多头上攻 纽约6月期金周一上涨美元

2019年04月09日
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摘要:纽约COMEX 6月期金周一(4月8日)上涨6.3美元,涨幅0.49%,报1301.9美元/盎司。美元转跌,美指最低触及96.98,在97关口岌岌可危。
纽约COMEX 6月期金周一(4月8日)上涨6.3美元,涨幅0.49%,报1301.9美元/盎司。美元转跌,美指最低触及96.98,在97关口岌岌可危。日内公布的美国2月工厂订单月率为-0.5%,低于前值0.1%但符合预期;对市场影响较小。
  
  据商品期货交易委员会CFTC编制的数据显示,大量投机者在最近的报告周期间将黄金期货的净看涨仓位削减了一半以上。分析师指出,上周美元走强,股市情绪改善以及美国国债收益率略有上升都是削减的理由。
  
  道明证券表示“坚定的增长预期,强势美元以及全球股票市场风险偏好的强劲程度促使基金经理们上周大幅减少对黄金的净多头敞口。 随着风险市场资金持续流入的乐观情绪日益加剧,黄金持续反弹的前景逐渐消退,投资者减少了多头敞口。与此同时,由于亚博在线体育投注接近技术水平,可能有助于增加下行空间,因此在收益率小幅上涨的情况下,亚博在线体育投注下跌使交易员无法撤销新的空仓。就目前而言,坚定的美国数据和表现良好的股票应该让投资者远离黄金,这也应该看到区间亚博在线体育投注走势。”
  
  然而,有分析认为较低的净多头为退出后再次回到市场的参与者创造了机会。德国商业银行表示,“投机性金融投资者的逆风也可能在净多头头寸被削减超过一半后减弱。”
  
  丰业银行在周一发布的报告中表示,黄金在明年将会继续走高,因投资者寻求衰退后的避风港,金价在2020年的第一季度将会升至1400美元/盎司。美联储在货币政策方面的U型转向以及欧洲央行近期的表示将继续维持利率不变,这些都是推动黄金进入资产配置的原因。
  
  目前从技术上看,黄金在1290上方走强,突破盘整僵局,多头获的近期的技术优势,若金价能在此关口企稳将进一步上攻1300大关,之后是1310。黄金在经历了上周的大跌之后,技术图表形态受到损害,目前已开始修复,多头尚有一些机会。上行方面,1300仍是强阻,其次是1310;下行方面1290是支撑,其次是1280。
  
  国际现货黄金周一(4月8日)亚市早盘开于1291.30美元/盎司,最低下探至1291.10美元/盎司,最高上探至1303.61美元/盎司,收于1297.15美元/盎司,上涨5.75美元,涨幅0.45%。
  
  基本面利好因素:
  
  1.周一(4月8日)公布的美国2月工厂订单月率为-0.5%,低于前值0.1%但符合预期;对市场影响较小。
  
  2.周三(4月3日)公布的有小非农之称的ADP美国3月ADP就业人数为12.9万人,低于前值18.3万人和预期17万人;录得18个月以来最慢增速。
  
  3.周三(4月3日)公布的美国3月ISM非制造业PMI为56.1,低于前值59.7和预期58;录得2017年8月以来的最低水平。
  
  4.周二公布的数据显示,美国2月耐用品订单月率下滑1.6%,低于前值增长0.3%,但高于预期-1.8%;机构评论称主要是因为运输设备的需求减少了4.8%,其中非国防飞机订单下降31.1%,波音公司订单大降。
  
  基本面利空因素:
  
  1.周五(4月5日)公布的美国3月非农就业人数增加了19.6万人,超出市场预期的17.3万人,对美元及美股形成提振,道指和标普500也升至数月高位
  
  2.周四(4月4日)公布的美国至3月30日当周初请失业金人数为20.2万人,低于前值21.1万人和预期21.6万人,录得1969年以来最低水平。表明尽管美国经济增速正在放缓,但就业市场持续收紧。
  
  3.周三(4月3日)公布的公布的美国3月Markit服务业PMI终值为55.3,高于前值和预期54.8。IHSMarkit首席经济学家威廉姆斯称第一季度整体而言,服务业PMI符合经济年增速2.5%的水平。
  
  4.周一(4月1日)公布的美国ISM制造业PMI为55.3,高于前值和预期54.2;分项部分看,新订单指数为57.4,较二月份上升了1.9%;同时产品指数录得55.8,较之前上升1%;就业指数为57.5,较二月份上升5.2%。评论称,数据反映了商业扩张走强,受到新订单和就业的支撑。
  
  后市展望
  
  1.Kitco 上周五(4月5日)发布的每周黄金调查显示,华尔街和普通投资者仍看好黄金,认为黄金在本周将会走高。在针对华尔街专业人士的调查中,有13人参与了调查,有7人或54%认为本周黄金将会上涨,有3人或23%认为本周黄金将会盘整,3人或23%认为将会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有534人参与了调查,有239人,或45%认为本周黄金将上涨;有191人即36%认为本周黄金将会下跌,104人或19%认为黄金将会盘整。
  
  2.法国丰业银行在周末发布的一份研究报告中表示,“我们预计黄金亚博在线体育投注将在过去一年中逐步上涨,因为投资者寻求避开2020年经济衰退期间的风险资产。” 报告称“我们预计2020年第一季度的黄金亚博在线体育投注平均为1400美元/盎司。近几周美联储和欧洲央行的货币政策转向也为非收益资产提供了一些喘息机会。当我们不再预计美联储这个周期将加息,并且欧洲央行...实际利率有可能走向永久性低接近零,如果不是负数,这将使黄金相对容易被纳入投资组合中。”
  
  3.加拿大皇家银行财富管理总监George Gero在周一(4月8日)发布的报告中表示,关于美国和全球政治的头条新闻,英国脱和经济方面更多的担心,使黄金从“超卖”水平反弹,再加上美元回调的相关的影响。Gero表示,在美国,一些分析师担心未来的盈利以及股市回落的可能性。 “所有这些都有助于对黄金的买盘,”他补充道。此外,Gero表示未平仓量,成量和均线均走高。
  
  4.FXSTREET在周一(4月8日)发布的报告中表示,多头将金价飙升至1303点以上(21日和50日均线SMA的交叉点)以及1300点的心理水平,该水平与3月末抛售的50%回归目标位汇合。日线随机指标回到20以上且RSI处于中性位置并逐渐走高。空头需要低于1280水平,如果金价仍然低于1307,以及2月支撑位和阻力位的斐波那契38.2%汇合处,这仍然是可行的。多头将寻求突破1307和趋势阻力线以吸引新的买盘,以追随2月高位和1350的水平。
  
  5.巴克莱银行在周一(4月8日)发布的报告中表示,第一季度全球管理商品资产(AUM),包括贵金属从去年年底的2800亿美元上升至3190亿美元。由于对风险资产的积极情绪,投资流入总额为147亿美元。亚博在线体育投注和收益率上涨贡献了237亿美元。巴克莱银行报告称,能源销售额增长最快,增加211亿美元,达到989亿美元。巴克莱表示,尽管“亚博在线体育投注表现相对低迷”,贵金属资产管理规模增加80亿美元至1350亿美元,而工业金属资产管理规模攀升39亿美元至268亿美元,这得益于铜价走强和投资者涌入。
  
  6.普莱斯特集团(Price Futures Group)资深市场分析师Phil Flynn表示,黄金亚博在线体育投注应该上涨。 “我们本周持有关键支持,我们预计实物需求将会回升。”核心通胀仍然“平静”,并评论说即使美国就业数据强劲,美联储可能也不会提高利率。
  
  7.RJO期货的高级商品经纪人Daniel Pavilonis也在寻求黄金从本周低点附近的支撑位反弹。“最近的疲软是一次冲击,并且是一个开始多头建立看涨仓位的机会,”Pavilonis说。 “我们现在很积极。如果我们今天有一个较强的收盘,我们下周会看到很多的后续行动。”
  
  周二重点关注
  
  18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数
  
  21:00 IMF公布最新世界经济增长预测
  
  次日0:00 EIA公布月度短期能源展望报告
  
  次日4:30 美国至4月5日当周API原油库存
  
  次日6:45 美联储副主席克拉里达发表演讲
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